全面預算管理體系與Excel模型落地

全面預算管理體系與Excel模型落地(許奕)課程介紹：

備注
案例式教學，小班授課，限招35人；
以報名先后順序為準，滿班后的報名學員自動轉(zhuǎn)為下期；
 
聽課須知
1、自備電腦，安裝好2010或2013版本Office（注：不是WPS）；
2、一定攜帶鼠標（課程節(jié)奏緊湊，觸摸屏會浪費時間）。

預算痛點
 ◇ 預算監(jiān)控無法實現(xiàn)或形同虛設；
 ◇ 集團預算下達、審批、上報周期長；
 ◇ 預算只是財務部門的事情，其他部門被動參與，缺乏積極性；
 ◇ 無法及時進行預算分析與挑戰(zhàn)；
 ◇ 戰(zhàn)略目標與預算脫節(jié)，業(yè)務預算與財務預算脫節(jié)；
 ◇ 預算編制不全面不系統(tǒng)；

課程收益
 ◇ 熟練運用Excel進行月度、月度累計、年度等各種方式的預算控制；
 ◇ 掌握和熟練使用Excel的數(shù)據(jù)處理、分析、預測等功能，提高Excel實際操作能力。
 ◇ 領(lǐng)會Excel軟件設計理念和操作規(guī)律，使你在使用微軟辦公產(chǎn)品時具有自我發(fā)現(xiàn)能力，能夠舉一反三，更加得心應手。
 ◇ 跳出財務看財務，通過大量的實際管理實踐的案例分析，使財務人員進一步加深對企業(yè)財務、營銷管理、采購等過程中數(shù)據(jù)處理的理解。理解二維和三維管理因素影響下的管理分析思路。
 ◇ 學會如何為調(diào)整營銷策略提供有利信息，掌握分解影響收益的正向和負向因素；
 ◇ 經(jīng)營風險評估和控制
 ◇ 成本分析和成本規(guī)劃
 ◇ 提供考核公司內(nèi)部各單位的工作業(yè)績的數(shù)據(jù)依據(jù)

課程大綱

模塊一：全面預算體系  
目標：全面預算報表體系的搭建；熟練不同行業(yè)各類預算報表編制的順序；明確表與表之間的鉤稽關(guān)系；
1. 全面預算管理流程
 ◇ 如何依據(jù)不同行業(yè)建立預算體系
 ◇ 不同的預算編制方法與控制方案
 ◇ 多維度預算分析和預算調(diào)整技巧
 ◇ 多種模型的預算模擬
2. 全面預算的內(nèi)容
 ◇ 不同行業(yè)的全面預算的類型
 ◇ 參與全面預算的對象
 ◇ 全面預算的細化度
 ◇ 不同數(shù)據(jù)的預算周期
 ◇ 不同預算數(shù)據(jù)的影響因素
3. 全面預算結(jié)構(gòu)體系
 ◇ 基礎(chǔ)報表的信息統(tǒng)一性
 ◇ 不同行業(yè)報表編制的順序
 ◇ 預算報表鉤稽關(guān)系及下發(fā)、編制的順序

模塊二：預算模型搭建  
目標：量本利分析；通過數(shù)量、成本、收入構(gòu)建各種盈虧模型，確定損益平衡點，實現(xiàn)產(chǎn)能的合理配比。  
1. 哪些產(chǎn)品的投入產(chǎn)出比最好
 ◇ 種經(jīng)營決策對生產(chǎn)成本的影響度
 ◇ 控件應用的技巧
 ◇ 利用模擬運算表動態(tài)展示同一目標、多種方案
 ◇ 多方案評估方法
 ◇ 快速展示最佳可選方案
2. 尋求最佳方案
 ◇ 尋求約束條件下的最佳方案
 ◇ 搭建管理模型
 ◇ 匹配約束條件下的最佳運輸方案

模塊三：預算編制  
目標：通過建立帶規(guī)則的數(shù)據(jù)采集表，快速高效地獲取報表基礎(chǔ)數(shù)據(jù);
主要應用范圍：預算數(shù)據(jù)的采集與參數(shù)聯(lián)動；信息系統(tǒng)外數(shù)據(jù)的采集  
1. 制作友好表格
 ◇ 利用有效性實現(xiàn)對單元格內(nèi)容和格式的限制
 ◇ 利用定義和有效性實現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性
 ◇ 應用vlookup/iferror/match/index/if等函數(shù)
2. 讓表格親民化的小技巧
 ◇ 自動序號
 ◇ 利用mod函數(shù)，錯行色條顯示
 ◇ 利用vlookup函數(shù)做格式打印模板
3. 宏應用：自動增行
 ◇ 利用窗體控件、宏實現(xiàn)格式、公式、有效性復制
 ◇ 利用宏錄制實現(xiàn)自動增行
4. 選擇性保護表格
 ◇ 利用保護工作表有選擇地實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集規(guī)則的下達
 ◇ 利用隱藏工作表和保護工作簿保證下發(fā)和上傳表格的一致性

模塊四：預算控制及執(zhí)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計
目標：對外部采集的數(shù)據(jù)和信息系統(tǒng)導出的數(shù)據(jù)進行處理，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的有效性，為方便使用數(shù)據(jù)透視表建立報告體系奠定基礎(chǔ)  
1. 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的方法和技巧
 ◇ 通過分列快速提取有效信息
 ◇ 利用“&”組合文本
 ◇ 利用日期函數(shù)（date）將無法計算的字符型日期轉(zhuǎn)換
 ◇ 利用文本函數(shù)，快速轉(zhuǎn)換成提取有效信息
2. 查找和清洗重復數(shù)據(jù)
 ◇ 快速查找重復數(shù)據(jù)
 ◇ 快速刪除重復數(shù)據(jù)
3. 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的高效工具——分列
 ◇ 不增加行，設置公式
 ◇ 利用分列的列設置定義轉(zhuǎn)換文本、數(shù)值、日期
4. 數(shù)據(jù)的鏈接與轉(zhuǎn)換
 ◇ 利用match和index函數(shù)鏈接二維數(shù)據(jù)表
 ◇ 利用vlookup函數(shù)鏈接數(shù)據(jù)表
 ◇ vlookup函數(shù)與數(shù)組函數(shù)的應用
 ◇ 多條件匹配的小巧函數(shù)sumifs
 ◇ 利用數(shù)據(jù)透視表多重合并計算數(shù)據(jù)區(qū)域快速轉(zhuǎn)換二維表
5. 快速統(tǒng)計的技巧
 ◇ 利用數(shù)據(jù)透視表統(tǒng)計
 ◇ 統(tǒng)計分類方法
 ◇ 環(huán)比、占比統(tǒng)計
 ◇ 篩選和排名
 ◇ 分組統(tǒng)計
 ◇ 多sheet表匯總統(tǒng)計
6. 高效統(tǒng)計工具——數(shù)據(jù)透視表
 ◇ 利用數(shù)據(jù)透視表快速統(tǒng)計
 ◇ 數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)、日期分組統(tǒng)計
 ◇ 數(shù)據(jù)透視表計算字段
 ◇ 數(shù)據(jù)透視表切片器的應用
 ◇ 重復利用數(shù)據(jù)透視表的行填充功能
 ◇ 利用數(shù)據(jù)透視表計算項實現(xiàn)預算執(zhí)行狀況統(tǒng)計
7. 報表的美化
 ◇ 套用報表格式
 ◇ 多表的打印格式的統(tǒng)一設置

模塊五：圖形化展示技巧  
目標：使呈現(xiàn)給老板的內(nèi)容更具有準確度與說服力
1. 一圖抵萬言
 ◇ 圖表應用的五個步驟
 ◇ 5種數(shù)據(jù)的對比關(guān)系類型
 ◇ 標題和圖形匹配原則
 ◇ 圖表的美化和編輯
2. 數(shù)據(jù)透視圖表結(jié)合
 ◇ 動態(tài)圖表——數(shù)據(jù)透視圖
 ◇ 圖和表的結(jié)合——模擬運算表
3. 經(jīng)濟業(yè)務常用圖形——堆積柱形圖
 ◇ 一張圖表展示多項關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)
 ◇ 主次坐標、間距差異凸顯業(yè)務信息
 ◇ 表圖數(shù)據(jù)差異化顯示的設置
4. 利用Offset函數(shù)制作動態(tài)圖表
 ◇ 利用圈地函數(shù)offset動態(tài)圖表數(shù)據(jù)
 ◇ 利用控件調(diào)控圖表范圍
 ◇ 不同表之間的數(shù)據(jù)鏈接
5. 利用雙餅圖實現(xiàn)預算執(zhí)行狀況分析
 ◇ 利用主次坐標實現(xiàn)雙餅圖
 ◇ 雙餅圖數(shù)據(jù)標簽的設定
 ◇ 雙餅圖業(yè)務應用范圍

模塊六：數(shù)據(jù)分析  
目標：靈活應用數(shù)據(jù)透視表；矩陣分析:以管理分類方法分析業(yè)務狀況；趨勢分析:以趨勢觀察方法分析業(yè)務變化的原因；
1. 產(chǎn)品盈利分析
 ◇ 管理分類方法的思路講解
 ◇ 數(shù)據(jù)透視表的分組統(tǒng)計和樣本觀察
 ◇ 多樣化的數(shù)據(jù)顯示方式
2. 銷售趨勢分析
 ◇ 管理方法和分析思路
 ◇ 數(shù)據(jù)切片的方法和多角度觀察分析法
 ◇ 數(shù)據(jù)透視表與透視圖中“軸”的對應關(guān)系
 ◇ 數(shù)據(jù)透視表與數(shù)據(jù)透視圖的互動
 ◇ 數(shù)據(jù)透視圖的靈活表達
  
模塊七：預算分析  
目標：輕松、快捷編制各類預算管理報表；實現(xiàn)預算控制；自動產(chǎn)生預算分析報表
1. 快速轉(zhuǎn)換費用預算表
 ◇ 多維度費用分析體系的快速構(gòu)建
 ◇ 條件格式圖形化異常數(shù)據(jù)
 ◇ 異常數(shù)據(jù)的深度挖掘
 ◇ 透視圖動態(tài)展示費用項目
2. 預算分析模型
 ◇ 數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)項的應用
 ◇ 自動預算控制表
 ◇ 預算分析圖表構(gòu)建

● 講師介紹  許奕老師
 ◇ EXCEL人力資源管理實戰(zhàn)家
 ◇ ERP系統(tǒng)與EXCEL互補應用,系統(tǒng)實施與執(zhí)行的實戰(zhàn)家
【授課風格】
 ◇ 能結(jié)合學員的職業(yè)崗位特點，將IT產(chǎn)品知識轉(zhuǎn)移成高效實用的技能；
 ◇ 善于總結(jié)學習規(guī)律，反復引導熟練應用學習方法；
 ◇ 善用案例和互動的教學方式，讓學員在輕松的環(huán)境中，循序漸進地掌握各種新技能，達到學以致用的目的。

【擅長領(lǐng)域】
 ◇ 整合各個領(lǐng)域的信息資源，進行企業(yè)各種業(yè)務分析模型的搭建；
 ◇ EXCEL、VISIO、PROJECT的全面知識與高級技能，及其在財務管理、人力資源、市場營銷、生產(chǎn)制造等領(lǐng)域的高級應用；
 ◇ 其他方面：ERP項目管理；業(yè)務流程設計和規(guī)劃；IT審計。

【與眾不同】
1、善于利用Office工具將各種系統(tǒng)的數(shù)據(jù)變成管理人員的決策信息；
2、善于利用各種導入工具，將系統(tǒng)內(nèi)外數(shù)據(jù)的相互轉(zhuǎn)換；
3、熟悉人力資源規(guī)劃和績效管理、熟悉企業(yè)財務核算、預算管理、預測分析、；
4、六年多的大型ERP項目咨詢實施，造就了豐富的行業(yè)經(jīng)驗和項目管理經(jīng)驗；
5、目前負責某集團下屬航空公司的人力資源系統(tǒng)建設。

【背景介紹】
 ◇ 微軟認證的ERP系統(tǒng)高級顧問，為多家外資公司提供實施服務；
 ◇ 曾擔任用友多個大型ERP項目的項目經(jīng)理，實施范圍涉及財務、人力資源、供應鏈、
商業(yè)智能等各個領(lǐng)域，熟悉流通、零售連鎖、機械制造、物流、傳媒、房地產(chǎn)、建筑等多個行業(yè)的運作流程，尤其了解大型集團化企業(yè)的管理架構(gòu)及其管控重點；
 ◇ 十年多的企業(yè)信息管理方面工作經(jīng)驗，熟悉各種實際業(yè)務；
 ◇ 擔任過乙方公司項目經(jīng)理、甲方公司的分公司財務主管、集團財務經(jīng)理、集團審計經(jīng)理、集團信息副總等職務；
 ◇ 會計師；
 ◇ 曾主要從事IT規(guī)劃、IT審計、IT項目管理等工作；
 ◇ 目前任職于某民營集團本部的總經(jīng)理助理，主要負責集團下屬航空公司的人力資源系統(tǒng)建設。
上海大學     計算機應用專業(yè) 學士；
大連理工大學 軟件工程碩士   學員；

【服務客戶】
好美家、閔行財政、中國銀聯(lián)、文廣集團、中海運、上汽集團、新民文匯、中建八局、萊�？�、范斯特侖、上菱電器、煙草集團、電信實業(yè)、信誠科技、華普科技、華鑫證券、中富證券、震旦投資、頂通物流、寶鋼集團、華勤科技、巴魯夫（上海）貿(mào)易、大金空調(diào)、第一生化藥業(yè)、貴州電網(wǎng)、東電電子、朗生醫(yī)藥、上海捷森醫(yī)藥、海南快克藥業(yè)、廣東美的制冷設備、泰銘能多潔、商凱集團、上海天合汽車安全系統(tǒng)、上海匯眾汽車制造、安吉汽車物流、上海大眾聯(lián)合汽車改裝、上海汽車商用車技術(shù)中心、上海興盛密封墊、東華汽車實業(yè)、上海翼銳汽車科技、上�？档咸┛斯芗�、上汽財務公司、輝門（中國）、上海三環(huán)彈簧、長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司、上海煙草包裝印刷有限公司、上海自動化儀表股份有限公司、農(nóng)夫山泉等等。

【學員評價】
 ◇ 本次培訓對于我有非常大的幫助，特別是數(shù)據(jù)透視表和數(shù)據(jù)透視圖最有幫助，如果有下次機會再聽到許老師的授課，希望可以向許老師學習加班費的規(guī)劃，因為我們工廠加班費超預算。
——李永玲
 ◇ 本次課程非常的有用，特別是數(shù)據(jù)透視表，有助于月報統(tǒng)計，并可開發(fā)新的報表模式。
——朱曉玲
 ◇ 本次培訓有助于我對EXCEL更深入的了解以及更熟練的應用，讓我學習到了數(shù)據(jù)分析和圖標的應用，友好表格的制作，數(shù)據(jù)分列和其他EXCEL應用方面的小技巧，對函數(shù)應用等有了更深入的了解
——吳蓓蓓

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