企業(yè)現(xiàn)金流瓶頸管理與融資運營九大高招

企業(yè)現(xiàn)金流瓶頸管理與融資運營九大高招(袁澍)課程介紹：

● 課程背景：
   您做一個血常規(guī)的檢查，醫(yī)生可以根據(jù)您的各項指標反映出一個人的身體健康狀況，企業(yè)管理也一樣，董事長和財務總監(jiān)也同樣可以根據(jù)現(xiàn)金流經(jīng)營指標，體檢出企業(yè)是否存在現(xiàn)金流管理瓶頸，企業(yè)的資金用在哪些地方時資金利用率最高，用在哪些地方時資金利用率較差的，用在哪些地方是浪費的，哪些環(huán)節(jié)會讓現(xiàn)金流滯留，是企業(yè)現(xiàn)金流瓶頸。世界上著名的管理會計學家伊利亞胡“資源限制論”推出后，人們逐漸意識到現(xiàn)金流瓶頸管理的重要，香港百富勤總資產(chǎn)達240億，1998年因現(xiàn)金流瓶頸而宣布破產(chǎn)，資金缺口僅僅6000萬港幣。前珠海巨人集團的倒閉與后巨人投資集團的崛起，無不證明了融資與現(xiàn)金流瓶頸管理的重要性，融資、現(xiàn)金流管控是企業(yè)家、財務總監(jiān)必須學習且終身需要提高的知識。
 
● 課程收益：
 ◇ 通過具體學習世界上著名的管理會計學家伊利亞胡“資源限制論”掌握現(xiàn)金流瓶頸管理的五da法則）
 ◇ 通過學習如何到銀行融資，如銀行如何授信，如何評價您企業(yè)的貸款風險度，貸款授信等級參數(shù)、貸款額度評價等，讓董事長、財務總監(jiān)大開眼界，有的知識、計算公式、操作方法讓您聞所未聞，而力所能及。
 ◇ 企業(yè)如何進行風險投資基金的融資   
 ◇ 現(xiàn)金流集中管控
 ◇ 企業(yè)如何進行上市融資策劃        
 ◇ 企業(yè)開源節(jié)流四大方法

● 課程提綱：
第一部分：銀行融資實操運作
一、企業(yè)到銀行融資的操作技能訓練--9大高招
1.首次公開培訓銀行貸款機構對企業(yè)的風險防范數(shù)據(jù)表單
2.你如何去計算你送去的貸款財務報表的貸款風險度？
3.你如何去分析你送去的貸款資料能否貸款成功？
4.你如何去計算你送去的貸款資料能否成功貸款多少金額？
5.你要如何規(guī)劃你的貸款抵押，沒有抵押品如何操作？
6.你要如何規(guī)劃你的財務報表         
7.你要如何規(guī)劃你的貸款擔保
8.你如何管好你的現(xiàn)金               
9.你要如何做好貸款后的售后服務
二．銀行融資運作9步行
1.融資的診斷和評估           2.融資工具的選擇、組合和創(chuàng)新      3.融資渠道的選擇
4.融資安全保障的設計         5.融資資料的準備和策劃            6.融資中的溝通和談判 
7.融資的組織與實施           8.融資方案的完善                  9.融資過程中的協(xié)調

第二部分：企業(yè)上市融資 
一、中小企業(yè)上市融資策劃案例分享：
你要如何規(guī)劃你的貸款成本，確保較低一個企業(yè)收入只有5000萬，卻三年后成為一家上市公司，財富市值達到20億。
二、運用企業(yè)上市契機，運作風險投資融資
你要如何規(guī)劃你的上市戰(zhàn)略，一個銀行提供貸款的企業(yè)，無法融資，但又急需要資金發(fā)展，卻向風險投資融資4000萬。

第三部分： 企業(yè)現(xiàn)金流瓶頸管理  
一、不確定經(jīng)營環(huán)境下現(xiàn)金流管理的常見問題分析(銀根緊縮,原材料上漲,人力成本增加……)
二、現(xiàn)金流管理中的開源策略與實際操作技巧
三、如何處理薪金成本與現(xiàn)金流控制的關系
四、企業(yè)遭遇資金困難時現(xiàn)金流管理技巧   
五、企業(yè)融資途徑與策略的選擇
六、有效地控制現(xiàn)金流平衡和安全
1.企業(yè)現(xiàn)金流控制策略和技術     2.企業(yè)現(xiàn)金流集中控制模式的運用
3.現(xiàn)金流動性控制               4.收帳和支付系統(tǒng)
5.現(xiàn)金流控制工具的應用
 ◇ 李嘉誠的現(xiàn)金流管理觀
 ◇ 伊利亞胡“資源限制論”與企業(yè)現(xiàn)金流瓶頸管理
 ◇ 對300家中小企業(yè)的董事長、財務總監(jiān)現(xiàn)金流問卷調查結論分
七、案例：剖析兩種不同的商業(yè)模式的資金管理，兩家企業(yè)、兩個董事長、兩個財務總監(jiān)運作現(xiàn)金流有什么不同？：分析為什么同樣7000元起家，一個企業(yè)年收入300億，一家企業(yè)卻只有3億？相差100倍。

第四部分：資金集中管理模式 
1.如何進行資金集中管理，資金集中管理的三大模式
2.業(yè)開源節(jié)流四大方法，董事長、財務總監(jiān)如何向管理要效益，提高資金回報率
第五部分：互動交流、回答問題

● 相關認證(可選)
資格認證：認證費用： 高級800元/人(參加認證考試的學員須交納比費用，不參加的學員無須交納)
備注:1. 凡希望參加認證的學員，在培訓結束參加考試合格者，頒發(fā)(國際職業(yè)認證標準聯(lián)合會) <<財務管理師>>國際國內雙職業(yè)資格證書，（國際國內認證／全球通行／雇主認可／官方網(wǎng)上查詢）；
2．凡參加認證的學員須提交本人身份證號碼及大一寸數(shù)碼照片；
3．課程結束后15個工作日內將證書快遞寄給學員；      
4．此證可申請中國國家人才網(wǎng)入庫備案。

● 講師介紹：
   袁澍老師曾在世界五百強之一的跨國公司擔任中國區(qū)CFO，在此期間參與或指導亞能控股的單位“中翔建設”在悉尼、新加坡兩地上市, “亞能熱電”借殼中原環(huán)保上市，由于他的專業(yè)能力，2001年中山醫(yī)科大學聘請他擔任校辦產(chǎn)業(yè)高層，指導“達安基因”在中小板上市和策劃“家庭醫(yī)生”整合上市工作。達安基因上市后,進入企業(yè)培訓咨詢界，參與或指導：南風股份、吉峰農(nóng)機在創(chuàng)業(yè)板上市，幫助“武漢鋼鐵”主輔分離資產(chǎn)重組上市，現(xiàn)正在廣東天農(nóng)、深圳英偉、無錫正大、駿豐頻譜、小精農(nóng)機、通潤鋁材、浙江粵華、長盈重工等八家公司的上市推進工作。是最早進入投資銀行業(yè)的中國職業(yè)經(jīng)理人，通曉境外、境內上市業(yè)務，因為他在資本市場的能力和財務界的知名度，成為了中國上市運營、財務管理、股權激勵、風險投資及融資的著名專家，是中國最早把企業(yè)管理咨詢與上市業(yè)務融為一體幫助企業(yè)全方位解決問題的專家。中國知名咨詢專家,入選<<世界優(yōu)秀專家人才名人典>>，入選<<中國100名財經(jīng)名人錄>>.

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